投资行业分析共41篇
2024年AI投资指南-四海清单

2024年AI投资指南

2023年全球AI产业已取得诸多突破性进展。2024年2月16日,OpenAI宣布推出全新生成式人工智能模型Sora,能够包括多个角色、特定动作和详细背景的视频,视频最长可达60秒。Gemini 1.5 Pro亦在同日...
MakeList的头像-四海清单MakeList24年2月25日
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2024Week05:电力设备及新能源年度策略报告:同质化恶果显现,差异化底部蛰伏-四海清单

2024Week05:电力设备及新能源年度策略报告:同质化恶果显现,差异化底部蛰伏

同质化终食恶果 1)需求:2023年增速超预期,预期2024年平稳增长。产业链价格下降带来终端收益率上行,2023年我国全年新增装机同比增长148.1%。组件出口规模同比增长,但受价格下降影响,出口金...
2024Week04-能源行业投资策略:核电加速发展,行业热度回升-四海清单

2024Week04-能源行业投资策略:核电加速发展,行业热度回升

实现我国“双碳”目标,核电是必经之路。2020年我国正式确定“双碳”目标,即会在2030年之前实现“碳达峰”,并在2060年之前实现“碳中和”。宣布当年我国碳排放量超100亿吨,其中电力行业占比...
2024Week03-传媒互联网产业行业研究:AI与MR应用或百花齐放,关注中小市值公司弯道超车机会-四海清单

2024Week03-传媒互联网产业行业研究:AI与MR应用或百花齐放,关注中小市值公司弯道超车机会

投资主线1-AI:AI模型工具化程度提升,即将带来应用端百花齐放。基础模型持续迭代,模型能力提升,开发门槛及使用成本下降。GPT-4、Gemini、Pika均支持自然语言,无需编程基础,如使用GPT-4构建...
2024Week03-电子行业深度报告:2024年度策略:技术创新全面开花!-四海清单

2024Week03-电子行业深度报告:2024年度策略:技术创新全面开花!

终端需求边际改善,技术创新不断升级:电子经历了近两年的需求低迷,从2023年Q3起,终端需求陆续出现改善。短期维度行业各环节库存去化接近尾声,全球智能手机销量在2023Q3环比增长14%,同比和...
2024Week03-能源转型与碳中和光伏周报:P型硅片价格反弹,关注产业链结构性行情-四海清单

2024Week03-能源转型与碳中和光伏周报:P型硅片价格反弹,关注产业链结构性行情

今年光伏装机持续超预期,但明年起增速将放缓:2023年前11个月我国光伏累计新增装机163.88GW,全年装机有望接近180GW,而全球装机有望接近400GW,远超年初市场预期。但国内电网投资力度落后于电...
2024Week03-策略周观点:2024年新能源或有阶段性机会-四海清单

2024Week03-策略周观点:2024年新能源或有阶段性机会

核心结论:新能源有企稳的可能是指数2024年能反转的重要前提。因为从行为金融学的角度,煤炭、中特估等板块虽然2023年有较强的表现,但对其他行业的情绪和估值带动比较小。而新能源医药半导体这...
MakeList的头像-四海清单MakeList24年1月20日
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2024Week03-2024年储能策略报告:储能市场旭日东升,技术类型百花齐放-四海清单

2024Week03-2024年储能策略报告:储能市场旭日东升,技术类型百花齐放

“双碳”目标的达成具有政策强制性,在政策的催化下多个产业持续受益;储能是能源系统的枢纽,在风电光伏需求以及政策推动下,市场需求持续增长;国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出到20...
2024Week03-传媒互联网年度策略:MR及AI技术催化内容繁荣,互联网高质量经营-四海清单

2024Week03-传媒互联网年度策略:MR及AI技术催化内容繁荣,互联网高质量经营

AI大模型有望在场景明确的垂直领域持续落地,并逐步具备明确的商业模式。 AI大模型与垂直领域工作流的结合,可以提升生产和制作效率,用户价值的提升有望带来很明确的商业模式,建议关注在AI结...
2024Week03-传媒互联网产业行业研究:GPT Store上线,关注AI、XR主题及春节档机会-四海清单

2024Week03-传媒互联网产业行业研究:GPT Store上线,关注AI、XR主题及春节档机会

关注AI、XR主题投资机会。1)AI:GPT Store上线,AI时代的App Store到来,目前商店内已有超过300万个GPTs,Q1 GPT创建者收入计划将发布,同时OpenAI发布ChatGPT Team版发布,辅助私域GPTs制作,...
2024Week02-传媒:内容提质与技术创新,期待2024年AI应用落地-四海清单

2024Week02-传媒:内容提质与技术创新,期待2024年AI应用落地

回顾2023年:“AI+”主线贯穿传媒全年行情。(1)2023年,申万传媒指数上涨16.80%,跑赢WIND全A21.99pct,涨幅位列申万行业第二名。(2)监管方面,促进行业更加规范运行。一方面,此前针对网络...
2024Week01-新能源周报(第69期):重视供给端的变化:光伏、特斯拉等-四海清单

2024Week01-新能源周报(第69期):重视供给端的变化:光伏、特斯拉等

新能源汽车产业链核心观点: 1)德国提前终止纯电车补贴,海外需求新周期有望逐步开启。德国政府近日宣布,最早将在2023年12月17日,停止接收新的环境奖金申请。政策取消的直接原因是政府预算不...
2024Week01-新能源行业动态分析:国务院常务会议核准4台核电机组-四海清单

2024Week01-新能源行业动态分析:国务院常务会议核准4台核电机组

国务院常务会议核准 4 台核电机组。12 月 29 日,经国务院常务会议审议,决定核准广东太平岭核电项目 3、4 号机组和浙江金七门核电项目,共计 4 台机组。太平岭核电项目 3、4 号机组与金七门项...
☆2024Week01-传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用-四海清单

☆2024Week01-传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用

展望2024年,继续把握AI应用主线,布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR” (1)AI+游戏:版号发放常态化带来供给端改善,新游戏陆续上线,或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提...
2024Week01-中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”-四海清单

2024Week01-中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”

算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%...
2024Week01-人工智能行业月报:多模态赋能千行百业,2024迎来AIGC应用元年-四海清单

2024Week01-人工智能行业月报:多模态赋能千行百业,2024迎来AIGC应用元年

“ 数据要素× ” 三年行动计划出台, 驱动千行百业。 12 月 15 日, 国 家数据局公告《 “数据要素×”三年行动计划( 2024-2026 年) ( 征求意见稿) 》 ,提出到 2026 年底, 要打造 300 个...
2024Week01-聚焦新产业趋势,AI、XR、数据要素三驾马车驱动传媒发展新阶段-四海清单

2024Week01-聚焦新产业趋势,AI、XR、数据要素三驾马车驱动传媒发展新阶段

AI:最确定产业方向之一,重点关注三条主线。随着国产大模型的逐渐落地以及海外多模态大模型的推出,AI应用时代已经越来越近。AI+陪伴受益于多模态模型推出商业落地场景将更加丰富,IP在这一方...
2024Week01-计算机行业深度报告:巨头纷纷布局,AI PC元年开启-四海清单

2024Week01-计算机行业深度报告:巨头纷纷布局,AI PC元年开启

什么是AI PC?——具备五大特性,或成为个人大模型普惠的第一终端。 根据《AI PC产业白皮书》,AI PC具有五大特性:(1)内嵌个人大模型,拥有个性化本地知识库,(2)具备CPU、GPU、NPU本地混...
2024Week01-计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行-四海清单

2024Week01-计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行

大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和...
☆2024Week01-海外科技2024年投资策略:把握科技创新趋势,关注AI软硬件机会-四海清单

☆2024Week01-海外科技2024年投资策略:把握科技创新趋势,关注AI软硬件机会

主线一“AI+软件”:多模态趋势明显,AI赋能多场景应用。1)多模态应用方面:文本端和文生图领域已涌现众多AI应用,其中,文本端应用日渐成熟,图像生成领域快速发展,软件生态逐步繁荣。未来,...
2024Week01-电子行业2024年度策略:周期向上叠加终端革命,AI引领万象更新-四海清单

2024Week01-电子行业2024年度策略:周期向上叠加终端革命,AI引领万象更新

AI 商业化落地进程加速,算力、存力、运力齐头并进。 AIGC 引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件等基础设施作为产业发展基石有望持续落在高景气区间。 1)算力: GPU、 HBM ...
2024Week01-电子2024年行业策略报告:拥抱AI+,创新和破局是重回增长主动力-四海清单

2024Week01-电子2024年行业策略报告:拥抱AI+,创新和破局是重回增长主动力

半导体细分市场持续发力,核心环节国产化替代加速推进 先进封装方面,国内正在积极布局Chiplet技术生态,先进封装有望助力国内破局先进制程受限,国产替代加速市场广阔。存储方面,市场周期性明...
2023Week52-2024年传媒互联网行业策略报告:新技术引领行业,关注AI+应用创新-四海清单

2023Week52-2024年传媒互联网行业策略报告:新技术引领行业,关注AI+应用创新

AI、XR:AI+应用加速落地,XR迭代驱动内容新形式:OpenAI、微软、谷歌等海外头部厂商持续迭代模型,多模态、垂类化、端侧部署成为主要趋势,GPTs持续完善应用生态。在模型能力升级推动下,内容...
2023Week52-人工智能专题研究系列三:Gemini1.0有望拉动新一轮AI产业革新,算力产业链受益确定性强-四海清单

2023Week52-人工智能专题研究系列三:Gemini1.0有望拉动新一轮AI产业革新,算力产业链受益确定性强

谷歌发布Gemini1.0,多方面性能得分超过GPT-4 2023年12月6日谷歌发布大语言模型Gemini1.0。该模型具备原生多模态特性,可以实现对文本、图像、视频和音频等多模态信息的无缝理解和操作,有望使...